Как это проводить?

платим по счетам выставленным в у.е по курсу ЦБ на день оплаты + 2-3% у разных поставщиков по-разному. Часто бывают такие ситуации, что поставщик говорит "вы нам не доплатили то 15 копеек, то 5 рублей по такому-то счету". Это происходит из-за того, что они выставили счет, например, 27-го числа, а мы оплачивали 29-го. В бухгалтерском учете - это называется "курсовые разницы" и списывается согласно ПБУ. А КАК ЭТО ПРОВОДИТЬ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БАЗЕ? Т.е. по факту многие поставщики говорят, что 27-го числа этот товар стоил 500 баксов и по курсу ЦБ + 2% -это было 16250 руб; а на 29-е число те же 500 баксов + 2% это уже там, например, 16278руб. Образуется разница 28рублей и когда мы приезжаем и пытаемся отгрузиться, например 30-го числа - менеджер, а иногда и начальники отделов смотрят в базу и говорят " по счету №... вы нам НЕ ДОПЛАТИЛИ 28 рублей. Товар отгружаться не будет." Кто сталкивался с такими ситуациями - как работаете с такими поставщиками? И вообще ЧЕМ это регламентируется в УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ?