бухгалтерам-помогите)
Здравствуйте,девочки) Что то туплю при проверке баланса...
проверяю строки "Финансовые и другие оборотные активы" и "кредиторскую задолженность"
Итог по сальдо К 60 200 тр, а он в балансе к фин и др оборотным активам плюсует кредитовый оборот за период,закрытый по окончании года
Ну и соответственно, к кредиторской задолженности тоже плюсует дебетовый оборот 60.01,закрытый на конец года.
1С 8.2-прав?)
никаких оборотов в балансе быть не может. Баланс - это фин состояние хоз.субъекта на определенную дату. Только сальдовые остатки. Где-то у Вас в настройках не правильно прописано формирование баланса.
спасибо,что ответили)Ой,я открыла развернуто там и правда висит сумма,которая + на - схлопывается(поэтому я ее и не увидела)наша оплата была раньше поступления,а я сразу на 60.01 повесила
если у Вас последняя версия 1С, то перед закрытием месяца лучше сделать контроль проведения документов. Хотя, я сама не выбираю в выписках банка субсчет, там автоматом прога сама видит куда ставить - оплата или аванс.
у меня версия вероятно не особо лиц-ная(шеф на своем компе установил и я у него сворачиваю отчеты)по выпискам отнесла на 60.01 самостоятельно(оплата была в середине месяца,документ - в конце)сейчас перенесла в аванс и зачет аванса,но по балансу он разнес их как и было(( и на 60 по сальдо они показываются естественно,но по итогу схлопываются
Посмотрите на мою красоту))76250-оплатили аванс по аренде,потом пришли доки(по итогу они схлопываются все равно,а в баланс он берет эти суммы и раздувает валюту баланса)))Что делать??скорректировать вручную?
Сальдо на конец периода
Дебет Кредит
200 000,00
276 250,00
76 250,00
76 250,00
200 000,00
200 000,00
76 250,00
76 250,00
76 250,00
200 000,00
опять не поняла. Оплатили 76250, потом акт на 200 000?
Д60.02 К51 76 250
Д26(20,44) К 60.01 200 000
Д60.01 К60.02 76250
и по кредиту 60 остается 123 750 - пойдет в баланс как кредиторка
нет,200.000 как раз идут в баланс)он сами по себе
60.02-51-76250
60.01-60.02-76250
44-60.01-76250
тогда только 200000 в балансе. Почему включает обороты - не знаю. Завтра, если не забуду, гляну на работе, если что узнаю) напишу.
по оборотке 60 счета - что в итоге? 0? тогда не понятно, почему он пихает ее в баланс, правьте руками.
пихает потому что видит ее типа(( но по итогу раздувает мне баланс,собака))
60.01 К 200 000,00
К 76 250,00
60.02 Д 76 250,00
Итог К 200 000,00
