накосячила((
есть магазин продуктов,который веду полгода. Недавно банк запросил документы кассовые на проверку. При проверке обнаружился косяк (совершенно очевидный,как могла проглядеть не знаю). Руководителю отдаю в подотчёт всю выручку на закупку товара, в конце месяца она отчитывается. По кассе бьётся максимум 30% от реальной выручки, в авансовых отчётах "выручка"-"закупка товара" = остаток (этим остатком выплачиваем з/п). Параллельно каждый месяц перед оплатой наглога руководитель типа сдаёт "выручку" в банк, чтоб были деньги на счету для перечисления в бюджет. А вот откуда берутся эти деньги в нашей организации получается БОЛЬШОЙ вопрос. Ведь по бух-ии нашей получается, что мы всё на товар тратим и з/п.
мне из банка позвонили, так и сказали, всё хорошо,но не видно проводки, по которой вы выручку в банк сдаёте. Завтра в банк на разбор полётов. Могу ли я дурочкой прикинуться и сказать, что ошиблись, не выручка это была, а краткосрочный займ (типа руководитель свои деньги вкладывала)? что вообще теперь грозит фирме? как выкрутиться?
Я очень прошу злостных и очень умных (которые не ошибаются никогда) воздержаться от ядовитых высказываний в мой адрес. Знаю, что сама виновата. Вопрос в том, как всё исправить.
Вообще с банком думаю можно договориться. Попросить их типа переделать ошибку, а потом донести документы. Вообще в подобных ситуациях я ВСЕГДА договаривалась, в банках работают такие же люди. Ну если реально под ошибку закосить можно, мне вот помогает очень всегда и везде дурочкой прикидываться, еще и расскажут как нужно правильно переделать :) вообще под вечер голова уже не варит совсем, даже толком не могу вчитаться что у вас написано ... Так что не переживайте раньше времени, попробуйте просто пообщаться на предмет ошибки в программе при формировании кассы или что-то типа того.
я не поняла... у Вас нет КА? Вы все время выдаете под отчет несуществующие по кассе деньги? У Вас же должно красным бить... И остаток минусом... Что-то я не так поняла, наверное...
Но в любом случае валила бы на программу...
касса есть, выручка есть, только она раза в 3-4 меньше реальной(пробиваем по кассе меньше). Все эти деньги выдаю сразу руководителю в подотчёт, чтоб лимит кассы не привысить и не сдавать каждый день деньги в банк. Закупка товара происходит наличными, в авансовом отчёте отчитываюсь за всю сумму пробитую по кассе + з/п, но не учитываю, что каждый месяц определённую сумму руководитель кладёт в банк, как "торговую выручку", по ав. отчёту получается, что мы всю выручку на товар потратили , а тут вдруг в банк ещё выручку сдали. Откуда деньги взялись непонятно.
Да, именно так. Только вот деньги эти сдавались как торговая выручка, у нак в базе так разнесено и у нас в выписках, поэтому просто так займ уже не сдашь. Я думаю оформить займ на товар, а выручку сдать в банк
только вот засада в том, что в банке мне сказали, что займ нельзя тратить на товар и класть в кассу, надо сразу в банк класть. Я ещё не смотрела в инете информацию на этот счёт
Сегодня поговорила с ревизором нашим в банке, сказала, что ошибочно деньги сдавали как "торговую выручку", на самом деле это займ был "финансовая помощь руководителя" (личные деньги вкладывала руководитель). Договорились, что завтра отдадут документы переделывать.
Взник вопрос,правда ли, что займ нельзя тратить на закупку? Ревизор сказала, что займ сразу надо сдавать в банк.
У вас лимит кассы же имеется??? Так вот, все что свыше лимита кассы, надо сдавать в банк, а не займ надо бежать сдавать в банк. Девочки, я права ведь?!
угу, правда!!! И еще надо возврат займа надо не из выручки делать, а через съем с р/с, платя нефиговый процент при этом. Я по этой причине забивала и выдавала. Все банки глаза закрывали (устно говорили, что больше так не делайте), в одном 1 раз накатали предупреждение в акте прверки со словами: "Мы Вам это напишем, т.к. нам надо обязательно какое-нибудь замечание написать" (хочу заметить, ревизорша была нудная и дотошная, понаходила кучу всего и сама ко мне в офис приехала и пальцем показывала, что исправить, а то "вдруг чёёё", а это "ошибка ерундовая". Но это с ее слов)))
В общем, я бы сделала займ как мне удобно, а в банке округлила бы глаза и прикинулась тупым шлангом)))